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期货与企业发展案例


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大连商品交易所 编著
978-7-111-56259-7
39.00
322
2017年03月16日

经济管理 > 投资理财 > 期货

289
简体中文
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大连商品交易所丛书







本书由大连商品交易所联合多家新闻媒体,通过实证、调查等研究方式编写而成,记录了企业利用期货市场服务生产经营的案例,涵盖了农产品、金属、能源、化工等国民经济重要产业领域。本书中的案例具有广泛的代表性,是期货市场有效服务实体经济的一次集中展示,对近年来实体企业参与利用期货市场的典型经验做了很好的汇集、归纳和总结。
本书由大连商品交易所联合多家新闻媒体,通过实证、调查等研究方式编写而成,记录了企业利用期货市场服务生产经营的案例,涵盖了农产品、金属、能源、化工等国民经济重要产业领域。书中的案例具有广泛的代表性,是期货市场有效服务实体经济的一次集中展示,对近年来实体企业参与利用期货市场的典型经验做了很好的汇集、归纳和总结。
充分发挥期货市场价格的发现和套期保值功能,为大宗商品相关行业的生产、经营企业提供风险管理工具,有效服务实体经济,是大连商品交易所(以下简称“大商所”)自1993年成立以来矢志不渝的初心,是我们义不容辞的历史使命和责任。
经过二十多年发展,大商所已经上市16个期货品种,形成涵盖粮食、油脂油料、林木、畜牧、化工和能源矿产等6大类品种体系。2016年大商所成交量和成交额分别达15.37亿手和61.41万亿元。根据美国期货业协会(FIA)公布的全球衍生品交易所成交量排名,2015年大商所全球排名第8位,并成为全球最大的化工、焦煤、焦炭、铁矿石期货交易市场和第二大农产品期货市场。
在市场规模不断增长的同时,大商所多年来通过举办产业大会,开展企业培训,推广“保险+期货”和试点场外期权等一系列产业服务工程,建立了一整套有效服务产业和实体经济的市场机制,吸引了大量实体企业参与和利用期货市场,实现了市场规模与市场功能的协调发展。目前,国内90%以上的大中型油脂油料企业、85%以上的棕榈油进口企业以及600多家化工企业、700多家煤焦钢企业等参与期货交易,开展风险管理;70%的豆粕和棕榈油、40%的豆油等现货贸易以大商所期货价格进行基差定价,铁矿石、焦煤、焦炭等期货价格已成为现货贸易、指数编制等重要依据;保险公司也开始基于大商所价格开发农产品价格保险,为广大基层农户提供保险服务。
尽管在油脂油料、黑色系及化工系领域,期货工具已经得到相当的普及,但我们还要看到,我国期货市场的客户结构还有进一步提升的空间,只有更多的实体企业参与到期货市场中来,才能从根本上提高期货市场服务实体经济的能力;只有实体企业真正从期货市场受益,才能从源头清除社会各方对期货工具的质疑。
为了充分挖掘和总结企业利用期货市场的成功经验,给更多企业提供可参考学习的范例,2016年10月份以来,我们联合多家媒体调研走访了30多家利用期货市场较为成熟、不同性质、不同行业的企业,足迹踏遍了全国15个省市地区:从广袤的东北黑土地,到漫长的东南海岸线;拜访过上海、广州窗明几净的办公写字楼,踏进了中西部热烈红火的工厂车间。志同道合相为谋,在参与调研的媒体记者、企业和期货公司的共同努力下,最终汇总形成了本书。
我们希望本书是一部内容翔实、深浅适宜、能获得感悟和引发思考的读本,是一部能够让各方人士真实触摸到期货市场温度的读本。我们也希望读者能从中感受到大连商品交易所深耕市场、立足产业、服务实体经济的初心和壮志。
本书浓缩了我国期货市场二十多年来跌宕起伏的不凡历程,有艰难探索、由稚嫩到成熟的发展历史值得“以之为镜”,也有成熟运用的业务模式和操作方法可取其精髓为己用。本书侧重方法论,不是以品种分类,而是按企业类型划分;不是简单地将案例汇总和罗列,而是多层次、多角度地挖掘每家企业参与期货市场的方方面面,兼顾深度和广度。这里既有期货市场的“舞剑高手”、能飞出金凤凰的“期货黄埔”,也有已被业界奉为经典的“期货经”;既有稳中求胜的“国家队”、结缘中国期货的百年外企,也有以轻驱重的产业先锋。
我们希望产业界能将各案例横向比较、综合借鉴,从不同企业利用期货市场的历程中找到与自己发展相匹配的时间、空间坐标,按图索骥,把握方向;更能纵向研读、辩证吸纳,从厘清认知到建立制度、搭建团队,都能发现可以借鉴的组织管理经验。
希望通过本书,无论国有企业、外资企业还是民营企业都能重视期货市场,严守套保原则,利用期货工具实现稳定经营,少走一些不必要的弯路;各类市场机构能规范理性地参与交易,深刻理解期货市场的运行机制和特质,进而“纵浪大化中,不喜亦不惧”;我们更希望产业政策制定者,能够通过期货市场评估政策可能引发的市场效应,制定出更贴近实际、减少企业试错成本的宏微观政策。
实体经济对期货市场的运用之路漫长而修远,既考验着决策者的格局和襟怀,也丈量着实操者的认知和经验。这远不是本书能完全承载的。但我们坚信,千里之行,始于足下。于本书而言,哪怕仅仅是一个片段引发您的追问思考,对期货市场而言都弥足珍贵。
新常态下的中国正在积极参与全球治理,与世界经济进行深度融合,这为期货市场的发展提供了难得的历史机遇,开辟了广阔的发展空间。商品期权上市、国际化之路破冰、场外市场建设铺开,将为我国期货市场发展注入新的动能。大连商品交易所将紧紧抓住发展契机,开拓创新,一如既往地为实体经济提供服务,为产业发展筑建基石。
未来天高地阔,在这里,我们邀您同行。

大连商品交易所
2017年2月

前言
{国 企 篇}
中储油‖期货市场助力企业风险管理,与产业链合作共赢 2
上海联油‖国家队入场期货,“两桶油”也有先行者 12
中铝国贸‖集中管理制度先行,建立四级风险控制防线 19
河北粮食集团‖话说“期货黄埔”:交割库如何飞出金凤凰 28
河钢国际‖稳中求胜的低风险期市策略 38
九三集团‖“跨界”为期货舞剑高手,意在为何 44
物产化工‖化工供应链集成服务商提炼出的“期货经” 56
酒钢宏兴‖以制度为基石,利用期货避风险、稳经营 67
吉林云天化‖“粮食银行+场外期权”模式推进农业现代化 74
热联中邦‖以轻驱重,贸易+交易,玩转产业链期现“太极” 83
{外 资 篇}
路易达孚‖100%套期保值,超级粮商的“期货真经” 94
嘉吉‖严格风控:百年农企的“秘密武器” 104
益海嘉里‖有期货护航才能行稳致远 113
可口可乐‖谨慎到认可,淀粉期货运用的成长史 120
{民 营 篇}
仪征方顺‖背靠期货基业稳,成就行业常青树 128
海大集团‖期现结合的“常胜将军” 139
广东汇海‖积极布局期货市场,寻找深海中的“蓝海” 149
良运购销‖玩转“套保计”的期货市场见证者 159
保龄宝‖“十年磨一剑”,期货、现货完美结合 168
星光糖业‖化繁为简举重若轻,大道至简的“期货经” 177
湖北荷香‖全产业链套保,为蛋鸡养殖产业搭建“安全屋” 185
旭阳集团‖期货变成企业手中的利器 192
亚鑫集团‖全方位风险管理,多策略稳健经营 203
唐山百驰‖以“期”带“现”,中小企业实现“韧性”发展 211
南京钢铁‖钢铁行业迎变局,期货工具“点石成金” 219
沙钢集团‖敢于试水期货的钢企先锋 228
瑞钢联‖充分利用期货实现期现结合,控制交易风险 236
大有资源‖期货、现货、掉期,一个都不能少 244
{风险子公司篇}
期货风险管理子公司‖衔接期市与实体的重要纽带 256
期货风险管理子公司‖大展拳脚正当时 264
{评 论 篇}
产业评述‖ “天时、地利、人和” 俱备,“入市” 为企业发展必由之路 274
产业评述‖正确认识期货市场,做坚定的套保者 283
产业评述‖企业眼中的期货市场 293
产业评述‖砥砺前行,唱响期市主旋律 301
后记 309
金融投资
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